一夜爆仓90亿美金,比特币后续观察和应对计划

比特币行情 比特币行情 467 人阅读 | 4 人回复 | 2021-05-20

昨日币圈让无数人爆仓归零,一天内比特币狂跌50%,84万人爆仓,24小时爆仓金额91亿美金,被币友定为5.19纪念日。这一次暴跌堪比去年的3.12,区别在于今年的这个是去杠杆加defi清算,我们可以称之为defi版3.12。只不过站长的粉丝不用承受这种痛苦,出货和进场都是在计划中的,难就难在知行合一。出现货+做空思路+比特币30000抄底,这种操作让站长可以在昨天的极端行情中获利颇丰。



关于暴跌的原因,首先本质上是美国加息预期导致的来自西方大鳄的离场抛售,站长在上篇文章就介绍过了,千币候的抛售本来就代表了下跌的开始;第二是中国的JG是政策上的利空给了空头借口;第三是defi世界杠杠质押物被清算导致连环爆仓。这里面最大的新闻就是孙宇晨60万个eth差点被清算,这个问题江卓尔给出了解释,站长认为讲的很对,复制在下面了。
关于defi清算

1、Defi的强平清算,和中心化交易所的爆仓类似,但又有所不同,交易所是一次性把爆仓单尸体以低一些的价格挂出来,并且由于:低一些挂单 = 往下砸盘 = 最新成交价降低,因此有可能导致下面的单子也爆掉,形成连环爆仓。

2、Defi的抵押借贷在抵押率低于一定程度后,就会把单子挂出来,允许搬砖者参与清算,这个过程类似于爆仓。例如借$100 U,在抵押物ETH的净值是$110时,你就可以去清算这个单子,用$100 U换回价值$110的ETH,然后把$110的ETH卖到交易所,赚取$10的清算利润。(Liquity使用稳定池等3种方法清算,原理大同小异,不展开讲了)

3、但Defi的最新币价不是像交易所一样,由买卖单直接交易产生,而是由预言机从外部输入。因此交易所的清算单,会直接把成交币价瞬间打下去,而Defi的清算单虽然也会降低成交币价,但这个过程依靠清算者套利完成,有一定的延迟时间,并且是间接作用。

4、极端情况下,如果市场上搬砖清算者都耗光了资金,那不管有多大的清算单,都只是在系统里,不会把影响传到到其他Defi和中心化交易所。孙割的60万ETH就是这样的情况。

5、当Liquity的稳定池耗尽LUSD稳定币(无法依靠系统内预存稳定币清算,要依靠外部搬砖清算者),整个系统抵押率低于150%时,就会开启究极模式——Recovery mode(恢复模式),所有的单子,哪怕高于110%的,从低到高,都会被清算,直到整个系统的抵押率恢复回150%为止,由此逼迫借款人尽快补钱进来。

6、Recovery mode就是孙割说的 “已经开始排队枪毙了,我是排在队尾,前面已经有四万个eth被枪毙了”,孙割此时虽然高于110%,但也在排队枪毙的队列里,理论上可以被枪毙。但孙割即使什么都不做,系统把前面低抵押率的单子枪毙后,很可能整个系统抵押率就能恢复150%,从排队枪毙模式退出。

7、即使币价进一步下跌,系统抵押率不能恢复150%,不能从排队枪毙模式退出,在孙割的60万ETH被挂清算单时,搬砖清算者的资金已经不够,连孙割前面的清算单(尸体)都还没吃完,暂时还轮不到孙割的60万ETH。

即使把孙割前面的清算单(尸体)吃完了,对这60万ETH也要一口一口慢慢吃,对交易所币价的影响,取决于搬砖清算者的资金,而搬砖清算者的资金此时显然不够。

并且,在币价重新上涨后,和交易所爆仓单尸体不会恢复成正常单不同,大部分的Defi都会把未清算完毕的清算单,恢复成正常单。例如Liquity整个系统抵押率恢复150%后,就会从排队枪毙模式中退出。

7、所以总结一下,如果孙割没及时补仓会怎么样?大概率什么都不会发生,因为:
a、最低币价就维持了几分钟,几分钟后币价上升时,搬砖清算者连孙割前面的尸体也吃不完。
b、就算吃完了孙割前面的尸体,对交易所抛压也只取决于搬砖清算者资金,而他们资金此时明显不够,且受ETH拥堵影响,搬砖效率很低。
c、清算完孙割前面低抵押率的单子后,Liquity系统抵押率可能升回150%,从排队枪毙模式中退出

因此,大概率什么都不会发生,不会导致 “ETH跌到1000”。只有几个条件凑齐:币价长时间处于低位(但又不能太低,导致清算无利可图) + 搬砖者资金充裕 + ETH不堵,才有可能导致搬砖者把这60万ETH源源不断搬到交易所,影响交易所币价。

8、孙割最大的风险在于:某个巨鲸盯上了他,在Liquity进入排队枪毙模式,且总抵押率严重低于150%时,直接用大量U,把Liquity的所有单子(包括排在队尾的孙割)全部清算掉,那孙割就会在低价被人买走60万ETH。但巨鲸一次性吃下60万ETH,大概率就是纯买入,因为拿到交易所套利砸盘的话,10%~20%的价格差不够砸,会自己把自己砸亏,所以也不会导致 “ETH跌到1000”。

关于未来行情

关于未来的行情刻舟求剑派可以对照去年3.12,大家都知道去年312也是一夜暴跌让无数人爆仓,但同时也是这波大牛市的起点,eth在最低点93美元反弹至4400美元,涨幅达到了46倍。所以这也是无数大佬认为昨夜是新一轮牛市的起点。



站长的观点:一是现在的背景不同。去年的背景是4年的减半行情马上来了,二是美联储大放水,来自西方的金融巨鳄盯上了比特币;而现在的背景是美联储加息,大量获利盘抛售,所以未来的走势不能简单的刻舟求剑;二是是不是牛市的起点,我们需要从链上数据去看一看,看看在这个过程是不是有巨鳄在囤货,这是一场巨鳄抛盘的盛宴;还是骗取筹码的新起点。三是从技术面看比特币也必须会回调,这是惯性使然。空头是有势能的,在多头被收割并开展反击之后依然会有空头势力存活,而存活的这一部分人主要是在下跌过程中没能来得及抛售的被套者,他们本来依然看多,但是被市场教育后转为了空头,他们的动作是在反弹之后出货,成为了新的空头,而此时原来的那一波空头却变为了新的多头,给了市场增长的空间,理论上讲原来的空头获利越丰厚未来的上涨的空间就会越大,这是金融市场的性格使然。很多人在嘲笑技术派,但是站长会告诉你,技术派本来就在这个过程中看穿了一切,本来技术面的熊市就已经开启了,站长在上篇文章就提醒了以做空为主,还在做多的死多头就是对市场的藐视;而从下面图就可以看出来,比特币的第一反弹压力40000美元多么漂亮。



现在我们要观察的找到空头势能衰竭的地方,具体在哪个地方呢?站长现在还不能说清楚,因为走势是走出来的,不过我们可以预测,站长预测是在32600附近,如果在这里上方能够遇到这支撑往上走的话,也行新一轮的牛市就有希望开启。
链上数据观察

1.昨夜的砸盘起源于coinbase的高负溢价,而反弹于coinbase的高溢价,这是来自西方的巨鳄在操纵市场,最后的结果是无数的带血筹码从中方流向了西方。
2.比特币交易所存量再次攀升至244万。



3.交易所持续净流入,这是抛盘的主力。



4.矿工仓位指数依然在低位没变,这是比较乐观的数据了。



5.对比下面两张图就可以知道这是期货市场对现货市场的收割,本质上就是清杠杠,站长在上篇文章讲到了多空比持续在1.8上方徘徊,这是非常危险的信号,很容易插针爆仓。



6.从下面可以看出砸盘主力在币安和coinbase.




















7.目前站长观测到依然有大量的eth和btc转到交易所,所以接单的同志就要考虑下了,由于这一次defi清算中eth担任了重大角色,短期内走势会明显弱于比特币,这个需要注意。
8.什么时候可以接单呢?比特币在30000美元接到的朋友可以出一部分利润,因为我们不知道还会不会接续跌,做好在29000接单的计划;没有接到现货的可以观察下站长在上面讲到的趋势观察,链上有一个关键指标就是看有没有大额比特币离开交易所,一旦出现了这种情况,说明空头已经赚的盆满钵满离开了,上涨的趋势又可以开始了,不过从目前看还没有发现这种趋势。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

回答|共 4 个

启航123

发表于 2021-5-20 16:03:43 | 显示全部楼层

32600空头势能衰竭,29000到33000可以买入现货
回复

使用道具 举报

加菲猫-haha

发表于 2021-5-20 16:03:44 | 显示全部楼层

老师特厉害
回复

使用道具 举报

马甲爵

发表于 2021-5-20 16:03:45 | 显示全部楼层

支持站长
回复

使用道具 举报

周小迅

发表于 2021-5-20 16:03:46 | 显示全部楼层

转发了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则